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南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告

更新时间:2019-10-19

  白小姐高手论坛844300苹果iphone每年什么时候发布,本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 0.2200 0.2100

  注:《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次;基金合同生效满 6 个月后,若基金在每季度最后一个交易

  日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.1 元(含),则基金须在 15 个工作日之内进行收

  益分配,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%。

  红利再投资相关事项的说明 将于2019年10月22日对红利再投资的基金份额进行确认并

  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的

  费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投

  1)、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

  2)、本基金默认的分红方式为现金分红。托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额只能是现金分红方式。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额可为现金分红方式或红利再投资方式。场外基金的投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  4)、投资者可访问本公司网站(或拨打全国免长途费的客户服务电线)咨询相关情况。

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